有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成29年1月11日現在 | 第8期 平成30年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,259,727 | 40,578,518 |
| 親投資信託受益証券 | 1,486,086,544 | 1,596,718,688 |
| 流動資産合計 | 1,517,346,271 | 1,637,297,206 |
| 資産合計 | 1,517,346,271 | 1,637,297,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,145,066 | 4,563,341 |
| 未払受託者報酬 | 544,081 | 584,139 |
| 未払委託者報酬 | 7,229,132 | 7,761,266 |
| その他未払費用 | 34,877 | 37,461 |
| 流動負債合計 | 12,953,156 | 12,946,207 |
| 負債合計 | 12,953,156 | 12,946,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 816,396,736 | ※1 737,891,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 687,996,379 | 886,459,932 |
| (分配準備積立金) | 214,467,520 | 391,308,650 |
| 元本等合計 | 1,504,393,115 | 1,624,350,999 |
| 純資産合計 | 1,504,393,115 | 1,624,350,999 |
| 負債純資産合計 | 1,517,346,271 | 1,637,297,206 |
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