有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2020年1月14日現在 | 第11期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,055,604 | 27,245,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,648,823,820 | 1,700,371,875 |
| 流動資産合計 | 1,673,879,424 | 1,727,617,336 |
| 資産合計 | 1,673,879,424 | 1,727,617,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,083,797 | 2,225,413 |
| 未払受託者報酬 | 349,198 | 345,060 |
| 未払委託者報酬 | 4,452,861 | 4,400,049 |
| その他未払費用 | 33,017 | 30,808 |
| 流動負債合計 | 6,918,873 | 7,001,330 |
| 負債合計 | 6,918,873 | 7,001,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 712,289,919 | 681,740,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 954,670,632 | 1,038,875,876 |
| (分配準備積立金) | 412,237,663 | 489,298,921 |
| 元本等合計 | 1,666,960,551 | 1,720,616,006 |
| 純資産合計 | 1,666,960,551 | 1,720,616,006 |
| 負債純資産合計 | 1,673,879,424 | 1,727,617,336 |
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