有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2021年1月12日現在 | 第12期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,245,461 | 35,582,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,371,875 | 1,633,560,432 |
| 流動資産合計 | 1,727,617,336 | 1,669,142,441 |
| 資産合計 | 1,727,617,336 | 1,669,142,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,225,413 | 1,845,076 |
| 未払受託者報酬 | 345,060 | 355,774 |
| 未払委託者報酬 | 4,400,049 | 4,536,711 |
| その他未払費用 | 30,808 | 31,569 |
| 流動負債合計 | 7,001,330 | 6,769,130 |
| 負債合計 | 7,001,330 | 6,769,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 681,740,130 | 562,796,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,038,875,876 | 1,099,576,706 |
| (分配準備積立金) | 489,298,921 | 586,434,940 |
| 元本等合計 | 1,720,616,006 | 1,662,373,311 |
| 純資産合計 | 1,720,616,006 | 1,662,373,311 |
| 負債純資産合計 | 1,727,617,336 | 1,669,142,441 |
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