有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年1月11日現在 | 第14期 2024年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,389,841 | 39,445,283 |
| 親投資信託受益証券 | 1,606,289,641 | 1,917,649,475 |
| 未収入金 | 6,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,647,279,482 | 1,957,094,758 |
| 資産合計 | 1,647,279,482 | 1,957,094,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,382,833 | 11,873,097 |
| 未払受託者報酬 | 368,334 | 417,826 |
| 未払委託者報酬 | 4,696,853 | 5,327,924 |
| その他未払費用 | 32,690 | 37,089 |
| 流動負債合計 | 19,480,710 | 17,655,936 |
| 負債合計 | 19,480,710 | 17,655,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,758,557 | 561,533,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,058,040,215 | 1,377,905,806 |
| (分配準備積立金) | 565,549,002 | 763,393,935 |
| 元本等合計 | 1,627,798,772 | 1,939,438,822 |
| 純資産合計 | 1,627,798,772 | 1,939,438,822 |
| 負債純資産合計 | 1,647,279,482 | 1,957,094,758 |
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