有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成31年1月11日現在 | 第10期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,126,528 | 25,055,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,982,073 | 1,648,823,820 |
| 流動資産合計 | 1,447,108,601 | 1,673,879,424 |
| 資産合計 | 1,447,108,601 | 1,673,879,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 449,357 | 2,083,797 |
| 未払受託者報酬 | 462,373 | 349,198 |
| 未払委託者報酬 | 6,057,334 | 4,452,861 |
| その他未払費用 | 32,304 | 33,017 |
| 流動負債合計 | 7,001,368 | 6,918,873 |
| 負債合計 | 7,001,368 | 6,918,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 748,571,702 | 712,289,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 691,535,531 | 954,670,632 |
| (分配準備積立金) | 366,107,871 | 412,237,663 |
| 元本等合計 | 1,440,107,233 | 1,666,960,551 |
| 純資産合計 | 1,440,107,233 | 1,666,960,551 |
| 負債純資産合計 | 1,447,108,601 | 1,673,879,424 |
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