有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年1月11日現在 | 第13期 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,582,009 | 34,389,841 |
| 親投資信託受益証券 | 1,633,560,432 | 1,606,289,641 |
| 未収入金 | - | 6,600,000 |
| 流動資産合計 | 1,669,142,441 | 1,647,279,482 |
| 資産合計 | 1,669,142,441 | 1,647,279,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,845,076 | 14,382,833 |
| 未払受託者報酬 | 355,774 | 368,334 |
| 未払委託者報酬 | 4,536,711 | 4,696,853 |
| その他未払費用 | 31,569 | 32,690 |
| 流動負債合計 | 6,769,130 | 19,480,710 |
| 負債合計 | 6,769,130 | 19,480,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,796,605 | 569,758,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,099,576,706 | 1,058,040,215 |
| (分配準備積立金) | 586,434,940 | 565,549,002 |
| 元本等合計 | 1,662,373,311 | 1,627,798,772 |
| 純資産合計 | 1,662,373,311 | 1,627,798,772 |
| 負債純資産合計 | 1,669,142,441 | 1,647,279,482 |
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