有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成30年1月11日現在 | 第9期 平成31年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,578,518 | 37,126,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,596,718,688 | 1,409,982,073 |
| 流動資産合計 | 1,637,297,206 | 1,447,108,601 |
| 資産合計 | 1,637,297,206 | 1,447,108,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,563,341 | 449,357 |
| 未払受託者報酬 | 584,139 | 462,373 |
| 未払委託者報酬 | 7,761,266 | 6,057,334 |
| その他未払費用 | 37,461 | 32,304 |
| 流動負債合計 | 12,946,207 | 7,001,368 |
| 負債合計 | 12,946,207 | 7,001,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 737,891,067 | ※1 748,571,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 886,459,932 | 691,535,531 |
| (分配準備積立金) | 391,308,650 | 366,107,871 |
| 元本等合計 | 1,624,350,999 | 1,440,107,233 |
| 純資産合計 | 1,624,350,999 | 1,440,107,233 |
| 負債純資産合計 | 1,637,297,206 | 1,447,108,601 |
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