有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2025年1月14日現在 | 第16期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,817,931 | 41,168,098 |
| 親投資信託受益証券 | 2,210,362,884 | 2,727,081,867 |
| 未収入金 | 4,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,244,680,815 | 2,768,249,965 |
| 資産合計 | 2,244,680,815 | 2,768,249,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,819,825 | 4,894,524 |
| 未払受託者報酬 | 504,925 | 569,606 |
| 未払委託者報酬 | 6,438,373 | 7,262,971 |
| その他未払費用 | 44,856 | 50,602 |
| 流動負債合計 | 9,807,979 | 12,777,703 |
| 負債合計 | 9,807,979 | 12,777,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,681,222 | 521,017,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,694,191,614 | 2,234,455,129 |
| (分配準備積立金) | 1,025,907,904 | 1,500,006,014 |
| 元本等合計 | 2,234,872,836 | 2,755,472,262 |
| 純資産合計 | 2,234,872,836 | 2,755,472,262 |
| 負債純資産合計 | 2,244,680,815 | 2,768,249,965 |
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