有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成28年1月12日現在 | 第7期 平成29年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,503,016 | 31,259,727 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,262,396 | 1,486,086,544 |
| 流動資産合計 | 1,338,765,412 | 1,517,346,271 |
| 資産合計 | 1,338,765,412 | 1,517,346,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,172,528 | 5,145,066 |
| 未払受託者報酬 | 559,501 | 544,081 |
| 未払委託者報酬 | 7,433,843 | 7,229,132 |
| その他未払費用 | 38,311 | 34,877 |
| 流動負債合計 | 10,204,183 | 12,953,156 |
| 負債合計 | 10,204,183 | 12,953,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 824,022,476 | ※1 816,396,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 504,538,753 | 687,996,379 |
| (分配準備積立金) | 217,725,724 | 214,467,520 |
| 元本等合計 | 1,328,561,229 | 1,504,393,115 |
| 純資産合計 | 1,328,561,229 | 1,504,393,115 |
| 負債純資産合計 | 1,338,765,412 | 1,517,346,271 |
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