有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 288,292,892 | 100.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △47,292 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 288,245,600 | 100.00 | |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 282,188,867 | 97.89 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,096,258 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 288,285,125 | 100.00 | |
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