有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 309,132,905 | 100.01 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △35,689 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 309,097,216 | 100.00 | |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 302,622,796 | 97.89 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,516,942 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 309,139,738 | 100.00 | |
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