訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 199,788,683 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 910,656 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 200,699,339 | 100.00 | |
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 168,108,322 | 84.14 |
| 香港 | 14,223,850 | 7.12 | |
| ケイマン諸島 | 10,942,946 | 5.48 | |
| バミューダ | 1,097,830 | 0.55 | |
| 小計 | 194,372,948 | 97.29 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,419,864 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 199,792,812 | 100.00 | |
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