有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 181,187,221 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 937,664 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 182,124,885 | 100.00 | |
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 86,765,590 | 47.89 |
| ケイマン諸島 | 60,288,502 | 33.27 | |
| 香港 | 27,227,529 | 15.03 | |
| バミューダ | 2,540,700 | 1.40 | |
| 小計 | 176,822,321 | 97.59 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,366,585 | 2.41 |
| 合計(純資産総額) | 181,188,906 | 100.00 | |
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