有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 191,190,680 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 934,724 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 192,125,404 | 100.00 | |
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 140,148,466 | 73.30 |
| 香港 | 27,419,763 | 14.34 | |
| ケイマン諸島 | 21,317,747 | 11.15 | |
| バミューダ | 1,200,096 | 0.63 | |
| 小計 | 190,086,072 | 99.42 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,105,638 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 191,191,710 | 100.00 | |
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