有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 226,082,930 | 99.37 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,444,694 | 0.63 |
| 合計(純資産総額) | 227,527,624 | 100.00 | |
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 224,095,231 | 99.12 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,993,648 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 226,088,879 | 100.00 | |
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