有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 176,214,747 | 99.19 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,433,174 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 177,647,921 | 100.00 | |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 175,984,244 | 99.87 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 230,617 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 176,214,861 | 100.00 | |
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