有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 182,901,210 | 98.89 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,059,976 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 184,961,186 | 100.00 | |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 175,999,765 | 96.22 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,905,190 | 3.78 |
| 合計(純資産総額) | 182,904,955 | 100.00 | |
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