有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 198,404,025 | 99.60 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 801,843 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 199,205,868 | 100.00 | |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 192,537,658 | 97.05 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,860,176 | 2.95 |
| 合計(純資産総額) | 198,397,834 | 100.00 | |
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