有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 179,469,738 | 99.45 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 984,963 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 180,454,701 | 100.00 | |
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 97,960,846 | 54.58 |
| ケイマン諸島 | 45,836,318 | 25.54 | |
| 香港 | 30,631,264 | 17.07 | |
| バミューダ | 3,303,331 | 1.84 | |
| 小計 | 177,731,759 | 99.03 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,735,596 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 179,467,355 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
