有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 194,854,352 | 98.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,866,813 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 197,721,165 | 100.00 | |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 192,727,038 | 98.91 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,131,285 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 194,858,323 | 100.00 | |
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