有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月15日現在) | 当期 (平成26年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,231,071 | 209,418,214 |
| 投資信託受益証券 | 17,897,238,867 | 14,418,250,329 |
| 親投資信託受益証券 | 50,307,167 | 50,326,909 |
| 未収入金 | 250,001,004 | 400,003,702 |
| 未収利息 | 531 | 385 |
| 流動資産合計 | 18,468,778,640 | 15,077,999,539 |
| 資産合計 | 18,468,778,640 | 15,077,999,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,453,185 | 86,650,986 |
| 未払解約金 | 61,786,384 | 79,581,160 |
| 未払受託者報酬 | 510,807 | 395,310 |
| 未払委託者報酬 | 14,472,785 | 11,200,527 |
| その他未払費用 | 34,043 | 26,346 |
| 流動負債合計 | 186,257,204 | 177,854,329 |
| 負債合計 | 186,257,204 | 177,854,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,363,296,264 | 21,662,746,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,080,774,828 | △6,762,601,533 |
| (分配準備積立金) | 1,056,896,520 | 950,675,596 |
| 元本等合計 | 18,282,521,436 | 14,900,145,210 |
| 純資産合計 | 18,282,521,436 | 14,900,145,210 |
| 負債純資産合計 | 18,468,778,640 | 15,077,999,539 |
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