有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月15日現在) | 当期 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,488,109 | 144,405,245 |
| 投資信託受益証券 | 5,332,475,156 | 5,368,344,840 |
| 親投資信託受益証券 | 50,391,070 | 50,381,199 |
| 流動資産合計 | 5,526,354,335 | 5,563,131,284 |
| 資産合計 | 5,526,354,335 | 5,563,131,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,645,825 | 31,742,672 |
| 未払解約金 | 5,243,944 | 19,671,334 |
| 未払受託者報酬 | 146,300 | 134,723 |
| 未払委託者報酬 | 4,145,159 | 3,817,123 |
| 未払利息 | 190 | 172 |
| その他未払費用 | 9,741 | 8,972 |
| 流動負債合計 | 55,191,159 | 55,374,996 |
| 負債合計 | 55,191,159 | 55,374,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,411,456,263 | 10,580,890,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,940,293,087 | △5,073,134,428 |
| (分配準備積立金) | 796,676,943 | 820,130,388 |
| 元本等合計 | 5,471,163,176 | 5,507,756,288 |
| 純資産合計 | 5,471,163,176 | 5,507,756,288 |
| 負債純資産合計 | 5,526,354,335 | 5,563,131,284 |
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