有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月15日現在) | 当期 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,243,809 | 62,929,944 |
| 投資信託受益証券 | 4,084,641,375 | 3,312,427,965 |
| 親投資信託受益証券 | 50,376,263 | 50,371,328 |
| 流動資産合計 | 4,244,261,447 | 3,425,729,237 |
| 資産合計 | 4,244,261,447 | 3,425,729,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,083,050 | 25,378,538 |
| 未払解約金 | 5,444,519 | 1,706,522 |
| 未払受託者報酬 | 112,473 | 95,984 |
| 未払委託者報酬 | 3,186,735 | 2,719,498 |
| 未払利息 | 129 | 137 |
| その他未払費用 | 7,489 | 6,390 |
| 流動負債合計 | 35,834,395 | 29,907,069 |
| 負債合計 | 35,834,395 | 29,907,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,027,683,512 | 8,459,512,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,819,256,460 | △5,063,690,829 |
| (分配準備積立金) | 815,790,788 | 829,684,233 |
| 元本等合計 | 4,208,427,052 | 3,395,822,168 |
| 純資産合計 | 4,208,427,052 | 3,395,822,168 |
| 負債純資産合計 | 4,244,261,447 | 3,425,729,237 |
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