有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月15日現在) | 当期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,405,245 | 101,513,916 |
| 投資信託受益証券 | 5,368,344,840 | 4,692,654,552 |
| 親投資信託受益証券 | 50,381,199 | 50,381,199 |
| 流動資産合計 | 5,563,131,284 | 4,844,549,667 |
| 資産合計 | 5,563,131,284 | 4,844,549,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,742,672 | 29,487,298 |
| 未払解約金 | 19,671,334 | 7,556,980 |
| 未払受託者報酬 | 134,723 | 132,036 |
| 未払委託者報酬 | 3,817,123 | 3,741,051 |
| 未払利息 | 172 | 120 |
| その他未払費用 | 8,972 | 8,791 |
| 流動負債合計 | 55,374,996 | 40,926,276 |
| 負債合計 | 55,374,996 | 40,926,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,580,890,716 | 9,829,099,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,073,134,428 | △5,025,476,219 |
| (分配準備積立金) | 820,130,388 | 822,214,299 |
| 元本等合計 | 5,507,756,288 | 4,803,623,391 |
| 純資産合計 | 5,507,756,288 | 4,803,623,391 |
| 負債純資産合計 | 5,563,131,284 | 4,844,549,667 |
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