有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月15日現在) | 当期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,418,214 | 436,710,471 |
| 投資信託受益証券 | 14,418,250,329 | 11,800,223,600 |
| 親投資信託受益証券 | 50,326,909 | 50,346,650 |
| 未収入金 | 400,003,702 | - |
| 未収利息 | 385 | 793 |
| 流動資産合計 | 15,077,999,539 | 12,287,281,514 |
| 資産合計 | 15,077,999,539 | 12,287,281,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,650,986 | 69,159,557 |
| 未払解約金 | 79,581,160 | 84,892,968 |
| 未払受託者報酬 | 395,310 | 356,208 |
| 未払委託者報酬 | 11,200,527 | 10,092,550 |
| その他未払費用 | 26,346 | 23,736 |
| 流動負債合計 | 177,854,329 | 164,525,019 |
| 負債合計 | 177,854,329 | 164,525,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,662,746,743 | 17,289,889,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,762,601,533 | △5,167,132,852 |
| (分配準備積立金) | 950,675,596 | 842,725,237 |
| 元本等合計 | 14,900,145,210 | 12,122,756,495 |
| 純資産合計 | 14,900,145,210 | 12,122,756,495 |
| 負債純資産合計 | 15,077,999,539 | 12,287,281,514 |
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