有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月16日現在) | 当期 (平成28年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,967,160 | 143,488,109 |
| 投資信託受益証券 | 5,791,531,424 | 5,332,475,156 |
| 親投資信託受益証券 | 50,396,005 | 50,391,070 |
| 流動資産合計 | 6,091,894,589 | 5,526,354,335 |
| 資産合計 | 6,091,894,589 | 5,526,354,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,734,715 | 45,645,825 |
| 未払解約金 | 3,985,116 | 5,243,944 |
| 未払受託者報酬 | 170,188 | 146,300 |
| 未払委託者報酬 | 4,822,014 | 4,145,159 |
| 未払利息 | 403 | 190 |
| その他未払費用 | 11,338 | 9,741 |
| 流動負債合計 | 57,723,774 | 55,191,159 |
| 負債合計 | 57,723,774 | 55,191,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,183,678,936 | 11,411,456,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,149,508,121 | △5,940,293,087 |
| (分配準備積立金) | 769,610,440 | 796,676,943 |
| 元本等合計 | 6,034,170,815 | 5,471,163,176 |
| 純資産合計 | 6,034,170,815 | 5,471,163,176 |
| 負債純資産合計 | 6,091,894,589 | 5,526,354,335 |
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