有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月15日現在) | 当期 (2019年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,929,944 | 87,525,163 |
| 投資信託受益証券 | 3,312,427,965 | 2,982,253,029 |
| 親投資信託受益証券 | 50,371,328 | 50,366,392 |
| 流動資産合計 | 3,425,729,237 | 3,120,144,584 |
| 資産合計 | 3,425,729,237 | 3,120,144,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,378,538 | 15,676,103 |
| 未払解約金 | 1,706,522 | 4,655,437 |
| 未払受託者報酬 | 95,984 | 84,524 |
| 未払委託者報酬 | 2,719,498 | 2,394,866 |
| 未払利息 | 137 | 77 |
| その他未払費用 | 6,390 | 5,628 |
| 流動負債合計 | 29,907,069 | 22,816,635 |
| 負債合計 | 29,907,069 | 22,816,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,459,512,997 | 7,838,051,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,063,690,829 | △4,740,723,858 |
| (分配準備積立金) | 829,684,233 | 832,543,345 |
| 元本等合計 | 3,395,822,168 | 3,097,327,949 |
| 純資産合計 | 3,395,822,168 | 3,097,327,949 |
| 負債純資産合計 | 3,425,729,237 | 3,120,144,584 |
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