有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月16日現在) | 当期 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,878,328 | 249,967,160 |
| 投資信託受益証券 | 7,000,983,915 | 5,791,531,424 |
| 親投資信託受益証券 | 50,381,199 | 50,396,005 |
| 未収利息 | 366 | - |
| 流動資産合計 | 7,238,243,808 | 6,091,894,589 |
| 資産合計 | 7,238,243,808 | 6,091,894,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,962,558 | 48,734,715 |
| 未払解約金 | 35,748,358 | 3,985,116 |
| 未払受託者報酬 | 204,105 | 170,188 |
| 未払委託者報酬 | 5,783,004 | 4,822,014 |
| 未払利息 | - | 403 |
| その他未払費用 | 13,597 | 11,338 |
| 流動負債合計 | 93,711,622 | 57,723,774 |
| 負債合計 | 93,711,622 | 57,723,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,990,639,724 | 12,183,678,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,846,107,538 | △6,149,508,121 |
| (分配準備積立金) | 746,574,465 | 769,610,440 |
| 元本等合計 | 7,144,532,186 | 6,034,170,815 |
| 純資産合計 | 7,144,532,186 | 6,034,170,815 |
| 負債純資産合計 | 7,238,243,808 | 6,091,894,589 |
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