有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月15日現在) | 当期 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,525,163 | 62,179,541 |
| 投資信託受益証券 | 2,982,253,029 | 2,590,132,266 |
| 親投資信託受益証券 | 50,366,392 | 50,361,457 |
| 流動資産合計 | 3,120,144,584 | 2,702,673,264 |
| 資産合計 | 3,120,144,584 | 2,702,673,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,676,103 | 14,080,513 |
| 未払解約金 | 4,655,437 | 10,675,449 |
| 未払受託者報酬 | 84,524 | 76,954 |
| 未払委託者報酬 | 2,394,866 | 2,180,405 |
| 未払利息 | 77 | 117 |
| その他未払費用 | 5,628 | 5,121 |
| 流動負債合計 | 22,816,635 | 27,018,559 |
| 負債合計 | 22,816,635 | 27,018,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,838,051,807 | 7,040,256,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,740,723,858 | △4,364,601,812 |
| (分配準備積立金) | 832,543,345 | 801,819,657 |
| 元本等合計 | 3,097,327,949 | 2,675,654,705 |
| 純資産合計 | 3,097,327,949 | 2,675,654,705 |
| 負債純資産合計 | 3,120,144,584 | 2,702,673,264 |
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