有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月15日現在) | 当期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,173,534 | 186,878,328 |
| 投資信託受益証券 | 8,875,497,960 | 7,000,983,915 |
| 親投資信託受益証券 | 50,361,457 | 50,381,199 |
| 未収利息 | 345 | 366 |
| 流動資産合計 | 9,123,033,296 | 7,238,243,808 |
| 資産合計 | 9,123,033,296 | 7,238,243,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,504,507 | 51,962,558 |
| 未払解約金 | 24,220,421 | 35,748,358 |
| 未払受託者報酬 | 241,644 | 204,105 |
| 未払委託者報酬 | 6,846,543 | 5,783,004 |
| その他未払費用 | 16,102 | 13,597 |
| 流動負債合計 | 88,829,217 | 93,711,622 |
| 負債合計 | 88,829,217 | 93,711,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,376,126,931 | 12,990,639,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,341,922,852 | △5,846,107,538 |
| (分配準備積立金) | 753,846,900 | 746,574,465 |
| 元本等合計 | 9,034,204,079 | 7,144,532,186 |
| 純資産合計 | 9,034,204,079 | 7,144,532,186 |
| 負債純資産合計 | 9,123,033,296 | 7,238,243,808 |
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