有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月17日現在) | 当期 (平成27年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,710,471 | 197,173,534 |
| 投資信託受益証券 | 11,800,223,600 | 8,875,497,960 |
| 親投資信託受益証券 | 50,346,650 | 50,361,457 |
| 未収利息 | 793 | 345 |
| 流動資産合計 | 12,287,281,514 | 9,123,033,296 |
| 資産合計 | 12,287,281,514 | 9,123,033,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,159,557 | 57,504,507 |
| 未払解約金 | 84,892,968 | 24,220,421 |
| 未払受託者報酬 | 356,208 | 241,644 |
| 未払委託者報酬 | 10,092,550 | 6,846,543 |
| その他未払費用 | 23,736 | 16,102 |
| 流動負債合計 | 164,525,019 | 88,829,217 |
| 負債合計 | 164,525,019 | 88,829,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,289,889,347 | 14,376,126,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,167,132,852 | △5,341,922,852 |
| (分配準備積立金) | 842,725,237 | 753,846,900 |
| 元本等合計 | 12,122,756,495 | 9,034,204,079 |
| 純資産合計 | 12,122,756,495 | 9,034,204,079 |
| 負債純資産合計 | 12,287,281,514 | 9,123,033,296 |
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