有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月15日現在) | 当期 (2018年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,513,916 | 109,243,809 |
| 投資信託受益証券 | 4,692,654,552 | 4,084,641,375 |
| 親投資信託受益証券 | 50,381,199 | 50,376,263 |
| 流動資産合計 | 4,844,549,667 | 4,244,261,447 |
| 資産合計 | 4,844,549,667 | 4,244,261,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,487,298 | 27,083,050 |
| 未払解約金 | 7,556,980 | 5,444,519 |
| 未払受託者報酬 | 132,036 | 112,473 |
| 未払委託者報酬 | 3,741,051 | 3,186,735 |
| 未払利息 | 120 | 129 |
| その他未払費用 | 8,791 | 7,489 |
| 流動負債合計 | 40,926,276 | 35,834,395 |
| 負債合計 | 40,926,276 | 35,834,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,829,099,610 | 9,027,683,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,025,476,219 | △4,819,256,460 |
| (分配準備積立金) | 822,214,299 | 815,790,788 |
| 元本等合計 | 4,803,623,391 | 4,208,427,052 |
| 純資産合計 | 4,803,623,391 | 4,208,427,052 |
| 負債純資産合計 | 4,844,549,667 | 4,244,261,447 |
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