有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

【提出】: 2015/02/12 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアCB投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC	1,364,130	6,671	9,100,706,706	6,736	9,188,779,680	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0202	1,002,456	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.69

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第496回	1,000,000,000	99.99	999,999,152	99.99	999,999,152	―	2015/3/9	6.64
2	日本	国債証券	国庫短期証券第502回	500,000,000	99.99	499,999,530	99.99	499,999,530	―	2015/3/30	3.32
3	日本	国債証券	国庫短期証券第492回	500,000,000	99.99	499,999,172	99.99	499,999,172	―	2015/2/16	3.32
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	300,000,000	100.86	302,595,500	100.86	302,595,500	1.4	2015/8/26	2.01
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	252,000,000	100.89	254,244,594	100.89	254,244,594	1.3	2015/9/22	1.68
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	250,000,000	100.03	250,084,348	100.03	250,084,348	0.1	2015/5/15	1.66
7	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第195回	211,000,000	100.10	211,211,660	100.10	211,211,660	1.4	2015/1/26	1.40
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	209,000,000	100.01	209,030,214	100.01	209,030,214	0.1	2015/4/15	1.38
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第89回	200,000,000	100.18	200,360,144	100.18	200,360,144	0.4	2015/6/20	1.33
10	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.17	200,357,292	100.17	200,357,292	0.71	2015/4/20	1.33
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.16	200,333,736	100.16	200,333,736	0.67	2015/4/17	1.33
12	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第19回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,091,316	100.04	200,091,316	0.71	2015/1/27	1.32
13	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第112回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,083,336	100.04	200,083,336	0.66	2015/1/26	1.32
14	日本	国債証券	国庫短期証券第490回	200,000,000	99.99	199,995,400	99.99	199,995,400	―	2015/2/9	1.32
15	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	190,000,000	100.00	190,012,599	100.00	190,012,599	0.1	2015/1/15	1.26
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回	171,000,000	100.60	172,033,649	100.60	172,033,649	1.3	2015/6/30	1.14
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	170,000,000	100.10	170,186,830	100.10	170,186,830	1.4	2015/1/28	1.13
18	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	170,000,000	100.08	170,145,732	100.08	170,145,732	0.2	2015/7/15	1.13
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回	154,000,000	100.33	154,516,843	100.33	154,516,843	1.5	2015/3/27	1.02
20	日本	特殊債券	関西国際空港債券政府保証第47回	150,000,000	100.55	150,833,659	100.55	150,833,659	1.3	2015/6/17	1.00
21	日本	特殊債券	農林債券利付第720回い号	150,000,000	100.22	150,330,262	100.22	150,330,262	0.65	2015/5/27	0.99
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第242回	150,000,000	100.04	150,068,244	100.04	150,068,244	0.7	2015/1/27	0.99
23	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	140,000,000	100.01	140,015,922	100.01	140,015,922	0.1	2015/2/15	0.93
24	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	120,000,000	100.06	120,079,784	100.06	120,079,784	0.4	2015/3/10	0.79
25	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	105,000,000	100.18	105,194,012	100.18	105,194,012	1.3	2015/2/24	0.69
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第341回	100,000,000	100.49	100,491,570	100.49	100,491,570	1.3	2015/5/29	0.66
27	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第849回	100,000,000	100.29	100,299,074	100.29	100,299,074	1.5	2015/3/20	0.66
28	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第144回	100,000,000	100.29	100,291,867	100.29	100,291,867	1.5	2015/3/17	0.66
29	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.21	100,213,858	100.21	100,213,858	0.49	2015/7/16	0.66
30	日本	特殊債券	農林債券利付第719回い号	100,000,000	100.19	100,193,508	100.19	100,193,508	0.7	2015/4/27	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	23.06
特殊債券	24.57
社債券	6.65
コマーシャルペーパー	12.62
合計	66.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

開示資料

決算