有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/08/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアCB投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC	560,119	6,448	3,611,647,312	6,582	3,686,703,258	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.69

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第30回財投機関債	300,000,000	100.25	300,774,918	100.25	300,774,918	0.825	2022/10/26	3.82
2	日本	社債券	三菱地所第111回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.18	300,558,986	100.18	300,558,986	0.929	2022/9/14	3.81
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第96回	300,000,000	100.18	300,545,416	100.18	300,545,416	0.796	2022/9/20	3.81
4	日本	特殊債券	国際協力機構債券第14回財投機関債	300,000,000	100.18	300,543,093	100.18	300,543,093	0.825	2022/9/20	3.81
5	日本	社債券	東日本旅客鉄道第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.06	300,180,180	100.06	300,180,180	0.874	2022/7/22	3.81
6	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第236回	300,000,000	100.00	300,029,664	100.00	300,029,664	0.02	2022/9/27	3.81
7	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第60回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.001	2022/9/20	3.81
8	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第68回	200,000,000	100.19	200,380,856	100.19	200,380,856	0.854	2022/9/20	2.54
9	日本	社債券	三井不動産第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.16	200,324,580	100.16	200,324,580	0.964	2022/8/30	2.54
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第112回	200,000,000	100.06	200,121,685	100.06	200,121,685	0.84	2022/7/25	2.54
11	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第163回	200,000,000	100.03	200,069,574	100.03	200,069,574	0.263	2022/8/19	2.54
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第333回	200,000,000	100.01	200,033,741	100.01	200,033,741	0.09	2022/8/26	2.54
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第13回	150,000,000	100.51	150,766,005	100.51	150,766,005	2.28	2022/9/20	1.91
14	日本	特殊債券	西日本高速道路第37回	130,000,000	100.02	130,029,383	100.02	130,029,383	0.09	2022/9/20	1.65
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第40回	110,000,000	100.20	110,220,324	100.20	110,220,324	0.825	2022/9/28	1.40
16	日本	社債券	東京三菱銀行第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.70	100,702,104	100.70	100,702,104	2.22	2022/10/27	1.27
17	日本	社債券	電源開発第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.34	100,343,008	100.34	100,343,008	1.126	2022/10/20	1.27
18	日本	地方債証券	千葉県公募平成24年度第5回	100,000,000	100.18	100,184,800	100.18	100,184,800	0.82	2022/9/22	1.27
19	日本	社債券	伊藤忠商事第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.17	100,177,500	100.17	100,177,500	0.964	2022/9/9	1.27
20	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第71回	100,000,000	100.16	100,165,514	100.16	100,165,514	0.767	2022/9/20	1.27
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第332回	100,000,000	100.01	100,012,901	100.01	100,012,901	0.09	2022/7/27	1.27
22	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	100,000,000	100.01	100,012,799	100.01	100,012,799	0.06	2022/7/27	1.27
23	日本	社債券	小田急電鉄第85回社債間限定同順位特約付	60,000,000	100.00	60,002,915	100.00	60,002,915	0.1	2022/7/25	0.76
24	日本	地方債証券	福岡県公募平成24年度第4回	50,000,000	100.12	50,063,976	100.12	50,063,976	0.84	2022/8/24	0.63
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第42回	40,000,000	100.32	40,129,805	100.32	40,129,805	0.801	2022/11/28	0.50
26	日本	特殊債券	商工債券利付第811回い号	30,000,000	100.08	30,025,184	100.08	30,025,184	0.17	2022/12/27	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.45
特殊債券	36.38
社債券	14.76
合計	55.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

開示資料

決算