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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/17 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアCB投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC	562,079	6,182	3,474,982,807	6,338	3,562,456,702	98.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.09

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第59回	510,000,000	100.00	510,047,178	100.00	510,047,178	0.001	2022/6/20	6.25
2	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成28年度第15回	440,000,000	100.00	440,039,600	100.00	440,039,600	0.02	2022/3/24	5.39
3	日本	社債券	東日本旅客鉄道第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.49	301,470,560	100.49	301,470,560	0.874	2022/7/22	3.69
4	日本	地方債証券	大阪府公募第361回	300,000,000	100.45	301,357,092	100.45	301,357,092	0.92	2022/6/28	3.69
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第49回	300,000,000	100.35	301,078,593	100.35	301,078,593	0.767	2022/6/20	3.69
6	日本	社債券	中部電力第522回	300,000,000	100.04	300,134,120	100.04	300,134,120	0.13	2022/4/25	3.67
7	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第236回	300,000,000	100.02	300,065,336	100.02	300,065,336	0.02	2022/9/27	3.67
8	日本	社債券	三井不動産第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.63	201,274,620	100.63	201,274,620	0.964	2022/8/30	2.46
9	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第95回	200,000,000	100.22	200,450,500	100.22	200,450,500	1.065	2022/3/18	2.45
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第333回	200,000,000	100.05	200,115,823	100.05	200,115,823	0.09	2022/8/26	2.45
11	日本	地方債証券	京都府公募平成29年度第3回	200,000,000	100.01	200,024,516	100.01	200,024,516	0.01	2022/6/21	2.45
12	日本	特殊債券	東京交通債券第342回	100,000,000	101.12	101,121,924	101.12	101,121,924	2.4	2022/6/21	1.23
13	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第110回	100,000,000	100.35	100,356,943	100.35	100,356,943	0.89	2022/5/25	1.23
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第107回	100,000,000	100.15	100,159,610	100.15	100,159,610	1.01	2022/2/25	1.22
15	日本	特殊債券	成田国際空港第11回	100,000,000	100.14	100,146,080	100.14	100,146,080	1.067	2022/2/18	1.22
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第332回	100,000,000	100.05	100,051,303	100.05	100,051,303	0.09	2022/7/27	1.22
17	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	100,000,000	100.03	100,037,005	100.03	100,037,005	0.06	2022/7/27	1.22
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第329回	100,000,000	100.02	100,022,024	100.02	100,022,024	0.06	2022/4/27	1.22
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第328回	100,000,000	100.01	100,019,568	100.01	100,019,568	0.06	2022/3/25	1.22
20	日本	地方債証券	広島市公募平成23年度第5回	60,000,000	100.16	60,099,216	100.16	60,099,216	1.01	2022/2/25	0.73
21	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第42回	50,000,000	100.20	50,102,610	100.20	50,102,610	0.942	2022/3/18	0.61
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第331回	50,000,000	100.04	50,023,128	100.04	50,023,128	0.08	2022/6/27	0.61
23	日本	特殊債券	商工債券利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,001,566	100.00	30,001,566	0.06	2022/3/25	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.73
特殊債券	27.49
社債券	9.84
合計	52.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算