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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

【提出】: 2017/02/16 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアCB投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC	982,909	5,999	5,896,471,091	5,976	5,873,864,184	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.17

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債財投機関債第2回	1,500,000,000	100.08	1,501,226,210	100.08	1,501,226,210	0.489	2017/2/24	7.48
2	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第132回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.03	800,277,749	100.03	800,277,749	0.46	2017/1/24	3.99
3	日本	社債券	三井住友銀行第56回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.03	600,188,114	100.03	600,188,114	0.47	2017/1/20	2.99
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道第5回	500,000,000	100.50	502,505,836	100.50	502,505,836	3.3	2017/2/25	2.50
5	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第173回	500,000,000	100.10	500,519,435	100.10	500,519,435	0.2	2017/6/27	2.49
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第268回	500,000,000	100.09	500,485,014	100.09	500,485,014	0.4	2017/3/27	2.49
7	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第15回	420,000,000	100.20	420,849,036	100.20	420,849,036	0.931	2017/3/17	2.09
8	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第38回	400,000,000	100.02	400,092,590	100.02	400,092,590	0.1	2017/2/20	1.99
9	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券政府保証第26回	350,000,000	100.01	350,045,586	100.01	350,045,586	0.1	2017/1/20	1.74
10	日本	社債券	小田急電鉄第64回社債間限定同順位特約付	320,000,000	100.01	320,049,029	100.01	320,049,029	0.21	2017/1/25	1.59
11	日本	特殊債券	商工債券利付第743回い号	300,000,000	100.13	300,399,583	100.13	300,399,583	0.4	2017/4/27	1.49
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第266回	300,000,000	100.04	300,127,456	100.04	300,127,456	0.45	2017/1/27	1.49
13	日本	社債券	大阪瓦斯第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.72	201,455,812	100.72	201,455,812	3.4	2017/3/20	1.00
14	日本	地方債証券	広島県公募平成18年度第4回	200,000,000	100.42	200,844,098	100.42	200,844,098	1.79	2017/3/27	1.00
15	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.20	200,414,725	100.20	200,414,725	0.34	2017/7/25	0.99
16	日本	社債券	ホンダファイナンス第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.17	200,357,080	100.17	200,357,080	0.372	2017/6/20	0.99
17	日本	特殊債券	商工債券利付第745回い号	200,000,000	100.17	200,347,166	100.17	200,347,166	0.35	2017/6/27	0.99
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第29回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.14	200,287,090	100.14	200,287,090	0.46	2017/4/21	0.99
19	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	200,000,000	100.11	200,220,800	100.11	200,220,800	0.45	2017/3/27	0.99
20	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.09	200,184,600	100.09	200,184,600	0.35	2017/3/23	0.99
21	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,166,244	100.08	200,166,244	0.554	2017/2/23	0.99
22	日本	特殊債券	農林債券利付第740回い号	200,000,000	100.04	200,085,532	100.04	200,085,532	0.5	2017/1/27	0.99
23	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第28回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,079,156	100.03	200,079,156	0.515	2017/1/25	0.99
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.03	200,072,778	100.03	200,072,778	0.1	2017/3/28	0.99
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
29	日本	地方債証券	仙台市公募平成23年度第1回	159,410,000	100.02	159,455,031	100.02	159,455,031	0.36	2017/1/27	0.79
30	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101.18	101,186,357	101.18	101,186,357	2.08	2017/7/27	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.08
特殊債券	29.95
社債券	20.09
コマーシャルペーパー	4.48
合計	58.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

開示資料

決算