有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

【提出】: 2017/08/17 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアCB投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC	948,982	5,856	5,557,238,592	5,961	5,656,881,702	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.98

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	関西電力第486回	1,386,000,000	100.05	1,386,776,434	100.05	1,386,776,434	0.821	2017/7/25	7.84
2	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第274回	1,000,000,000	100.07	1,000,762,894	100.07	1,000,762,894	0.3	2017/9/27	5.66
3	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第30回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.02	1,000,267,447	100.02	1,000,267,447	0.34	2017/7/25	5.65
4	日本	特殊債券	農林債券利付第746回い号	800,000,000	100.02	800,217,113	100.02	800,217,113	0.35	2017/7/27	4.52
5	日本	社債券	東日本旅客鉄道第7回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.50	603,001,610	100.50	603,001,610	3.3	2017/8/25	3.41
6	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第5回	600,000,000	100.28	601,712,508	100.28	601,712,508	2.01	2017/8/21	3.40
7	日本	特殊債券	首都高速道路第11回	500,000,000	100.12	500,641,552	100.12	500,641,552	0.279	2017/12/20	2.83
8	日本	社債券	トヨタ自動車第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.07	500,363,392	100.07	500,363,392	0.317	2017/9/20	2.83
9	日本	社債券	三菱地所第81回担保提供制限等財務上特約無	400,000,000	100.15	400,624,542	100.15	400,624,542	2.045	2017/7/28	2.26
10	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第179回	400,000,000	100.08	400,325,010	100.08	400,325,010	0.14	2017/12/27	2.26
11	日本	特殊債券	農林債券利付第747回い号	370,000,000	100.05	370,185,507	100.05	370,185,507	0.35	2017/8/25	2.09
12	日本	社債券	九州電力第417回	340,000,000	100.09	340,316,862	100.09	340,316,862	0.641	2017/8/25	1.92
13	日本	社債券	四国電力第265回	300,000,000	100.26	300,805,743	100.26	300,805,743	1.79	2017/8/25	1.70
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第31回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.10	300,310,728	100.10	300,310,728	0.33	2017/10/25	1.69
15	日本	社債券	東海旅客鉄道第3回	200,000,000	100.92	201,848,593	100.92	201,848,593	2.825	2017/10/30	1.14
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.15	200,314,695	100.15	200,314,695	2.08	2017/7/27	1.13
17	日本	社債券	三菱商事第66回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.15	200,310,628	100.15	200,310,628	2.08	2017/7/28	1.13
18	日本	社債券	四国電力第276回	200,000,000	100.13	200,270,737	100.13	200,270,737	0.592	2017/9/25	1.13
19	日本	社債券	電源開発第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.12	200,244,286	100.12	200,244,286	0.592	2017/9/20	1.13
20	日本	特殊債券	商工債券利付第748回い号	200,000,000	100.07	200,142,925	100.07	200,142,925	0.3	2017/9/27	1.13
21	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第5回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,068,528	100.03	200,068,528	0.381	2017/7/31	1.13
22	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第174回	200,000,000	100.01	200,034,287	100.01	200,034,287	0.15	2017/7/27	1.13
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
27	日本	地方債証券	岐阜県公募平成19年度第1回	150,000,000	100.59	150,886,500	100.59	150,886,500	1.87	2017/10/26	0.85
28	日本	特殊債券	東日本高速道路第18回	130,000,000	100.09	130,122,874	100.09	130,122,874	0.387	2017/9/20	0.73
29	日本	社債券	関西電力第400回	100,000,000	100.46	100,466,376	100.46	100,466,376	3.1	2017/8/25	0.56
30	日本	社債券	東日本旅客鉄道第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.41	100,418,344	100.41	100,418,344	1.86	2017/9/20	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.72
特殊債券	25.68
社債券	36.97
コマーシャルペーパー	5.09
合計	70.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

開示資料

決算