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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

【提出】: 2015/08/13 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアCB投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC	1,242,837	7,193	8,939,726,541	7,137	8,870,127,669	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.79

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	名古屋市公募第12回ひ号	670,000,000	100.06	670,453,770	100.06	670,453,770	1.3	2015/7/21	3.07
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	558,000,000	101.00	563,616,364	101.00	563,616,364	1.6	2016/2/26	2.58
3	日本	社債券	三菱UFJリース第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.56	502,804,818	100.56	502,804,818	0.796	2016/4/22	2.30
4	日本	地方債証券	埼玉県公募平成17年度第3回	500,000,000	100.09	500,469,445	100.09	500,469,445	1.3	2015/7/28	2.29
5	日本	国債証券	国庫短期証券第529回	500,000,000	99.99	499,999,770	99.99	499,999,770	―	2015/8/3	2.29
6	日本	国債証券	国庫短期証券第541回	500,000,000	99.99	499,999,505	99.99	499,999,505	―	2015/9/28	2.29
7	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第1回	400,000,000	101.14	404,564,260	101.14	404,564,260	1.6	2016/3/28	1.85
8	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.02	400,086,517	100.02	400,086,517	0.49	2015/7/16	1.83
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	352,000,000	100.28	352,998,022	100.28	352,998,022	1.3	2015/9/22	1.61
10	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券政府保証第27回	300,000,000	100.22	300,682,640	100.22	300,682,640	1.4	2015/8/31	1.37
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	300,000,000	100.21	300,634,450	100.21	300,634,450	1.4	2015/8/26	1.37
12	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.37
13	日本	地方債証券	東京都公募第625回	200,000,000	100.28	200,563,290	100.28	200,563,290	1.41	2015/9/18	0.91
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.27	200,549,040	100.27	200,549,040	0.595	2016/1/20	0.91
15	日本	特殊債券	西日本高速道路第16回	200,000,000	100.03	200,076,798	100.03	200,076,798	0.246	2015/9/18	0.91
16	日本	特殊債券	農林債券利付第722回い号	200,000,000	100.03	200,071,945	100.03	200,071,945	0.55	2015/7/27	0.91
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.03	200,070,640	100.03	200,070,640	0.135	2016/2/26	0.91
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
21	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,938,648	―	199,938,648	―	―	0.91
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,938,457	―	199,938,457	―	―	0.91
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,936,732	―	199,936,732	―	―	0.91
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,933,742	―	199,933,742	―	―	0.91
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.91
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第11回	170,000,000	101.40	172,391,543	101.40	172,391,543	1.8	2016/4/26	0.79
27	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	170,000,000	100.00	170,016,148	100.00	170,016,148	0.2	2015/7/15	0.77
28	日本	特殊債券	農林債券利付第723回い号	150,000,000	100.07	150,106,049	100.07	150,106,049	0.55	2015/8/27	0.68
29	日本	特殊債券	商工債券利付第724回い号	120,000,000	100.09	120,117,590	100.09	120,117,590	0.5	2015/9/25	0.55
30	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第862回	117,000,000	101.37	118,608,615	101.37	118,608,615	1.8	2016/4/20	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	5.87
地方債証券	7.69
特殊債券	21.22
社債券	6.44
コマーシャルペーパー	11.46
合計	52.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

開示資料

決算