有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/23-2023/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC | 522,750 | 6,213 | 3,247,845,750 | 6,114 | 3,196,093,500 | 98.61 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 982,608 | 1.0195 | 1,001,768 | 1.0194 | 1,001,670 | 0.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.61 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 98.64 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券 第56回 | 180,000,000 | 100.04 | 180,088,340 | 100.04 | 180,088,340 | 0.747 | 2024/1/19 | 4.68 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回 | 90,000,000 | 100.01 | 90,016,550 | 100.01 | 90,016,550 | 0.173 | 2024/1/29 | 2.34 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回 | 32,000,000 | 100.07 | 32,022,870 | 100.07 | 32,022,870 | 0.747 | 2024/1/31 | 0.83 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策金融公庫債券 政府保証第29回 | 17,000,000 | 100.09 | 17,016,915 | 100.09 | 17,016,915 | 0.66 | 2024/2/20 | 0.44 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 公営企業債券(20年) 第7回財投機関債 | 10,000,000 | 100.50 | 10,050,160 | 100.50 | 10,050,160 | 2.2 | 2024/3/22 | 0.26 |
| 6 | 日本 | 社債券 | 九州電力 第426回 | 10,000,000 | 100.15 | 10,015,210 | 100.15 | 10,015,210 | 1.064 | 2024/2/23 | 0.26 |
| 7 | 日本 | 地方債証券 | 東京都 公募第730回 | 10,000,000 | 100.14 | 10,014,350 | 100.14 | 10,014,350 | 0.664 | 2024/3/19 | 0.26 |
| 8 | 日本 | 地方債証券 | 岡山県 公募平成25年度第1回 | 10,000,000 | 100.06 | 10,006,806 | 100.06 | 10,006,806 | 0.75 | 2024/1/31 | 0.26 |
| 9 | 日本 | 地方債証券 | 広島県 公募平成30年度第6回 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,600 | 100.00 | 10,000,600 | 0.02 | 2024/2/20 | 0.26 |
| 10 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策金融公庫社債 第87回財投機関債 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,500 | 100.00 | 10,000,500 | 0.001 | 2024/3/11 | 0.26 |
| 11 | 日本 | 特殊債券 | 日本学生支援債券 財投機関債第66回 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,300 | 100.00 | 10,000,300 | 0.001 | 2024/2/20 | 0.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 0.78 |
| 特殊債券 | 9.08 |
| 社債券 | 0.26 |
| 合 計 | 10.12 |
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