有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

【提出】: 2019/08/15 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアCB投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC	761,480	5,335	4,062,495,800	5,402	4,113,514,960	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.80

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	東海旅客鉄道第16回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.41	602,468,712	100.41	602,468,712	1.875	2019/9/20	7.12
2	日本	社債券	北海道電力第319回	550,000,000	100.11	550,647,223	100.11	550,647,223	0.514	2019/9/25	6.50
3	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第2回	500,000,000	100.09	500,470,002	100.09	500,470,002	1.406	2019/7/26	5.91
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第53回	400,000,000	100.31	401,248,464	100.31	401,248,464	1.38	2019/9/20	4.74
5	日本	社債券	中部電力第492回	350,000,000	100.44	351,551,634	100.44	351,551,634	1.405	2019/10/25	4.15
6	日本	特殊債券	商工債券利付第771回い号	350,000,000	100.03	350,112,000	100.03	350,112,000	0.2	2019/8/27	4.13
7	日本	地方債証券	熊本県公募(5年)平成26年度第1回	300,000,000	100.01	300,046,414	100.01	300,046,414	0.173	2019/7/31	3.54
8	日本	社債券	電源開発第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.20	200,417,704	100.20	200,417,704	1.474	2019/8/20	2.36
9	日本	社債券	中部電力第490回	200,000,000	100.10	200,204,460	100.10	200,204,460	1.444	2019/7/25	2.36
10	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.36
11	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	2.36
12	日本	地方債証券	大阪府公募第330回	116,000,000	100.34	116,404,496	100.34	116,404,496	1.48	2019/9/27	1.37
13	日本	社債券	三井不動産第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.68	100,688,190	100.68	100,688,190	1.493	2019/12/20	1.19
14	日本	社債券	東北電力第452回	100,000,000	100.68	100,684,000	100.68	100,684,000	1.405	2019/12/25	1.19
15	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第16回財投機関債	100,000,000	100.45	100,452,312	100.45	100,452,312	2.07	2019/9/20	1.18
16	日本	地方債証券	広島市公募平成21年度第2回	100,000,000	100.44	100,449,910	100.44	100,449,910	1.35	2019/10/29	1.18
17	日本	地方債証券	岐阜県公募平成21年度第1回	100,000,000	100.44	100,445,640	100.44	100,445,640	1.35	2019/10/28	1.18
18	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第79回	100,000,000	100.43	100,432,568	100.43	100,432,568	1.34	2019/10/25	1.18
19	日本	地方債証券	静岡県公募平成21年度第5回	100,000,000	100.40	100,409,940	100.40	100,409,940	1.35	2019/10/18	1.18
20	日本	地方債証券	兵庫県公募平成21年度第23回	100,000,000	100.40	100,405,512	100.40	100,405,512	1.37	2019/10/18	1.18
21	日本	地方債証券	静岡県公募平成21年度第4回	100,000,000	100.22	100,222,586	100.22	100,222,586	1.56	2019/8/20	1.18
22	日本	社債券	九州電力第423回	100,000,000	100.22	100,222,208	100.22	100,222,208	0.959	2019/9/25	1.18
23	日本	地方債証券	鹿児島県公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100.05	100,054,390	100.05	100,054,390	0.153	2019/10/31	1.18
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第46回	100,000,000	100.04	100,049,250	100.04	100,049,250	0.219	2019/9/20	1.18
25	日本	地方債証券	福岡県公募平成26年度第4回	100,000,000	100.03	100,034,536	100.03	100,034,536	0.135	2019/9/26	1.18
26	日本	社債券	三井住友信託銀行第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,020,121	100.02	100,020,121	0.234	2019/7/22	1.18
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第67回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2019/9/20	1.18
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,309	―	99,999,309	―	―	1.18
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第85回	90,000,000	100.12	90,108,330	100.12	90,108,330	1.4	2019/7/31	1.06
30	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第27回	60,000,000	100.06	60,036,710	100.06	60,036,710	0.372	2019/8/19	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.40
特殊債券	20.12
社債券	27.26
コマーシャルペーパー	5.90
合計	67.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

開示資料

決算