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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

【提出】: 2021/02/16 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアCB投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC	601,963	5,497	3,308,990,611	5,594	3,367,381,022	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0201	1,002,358	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.54

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第25回	380,000,000	100.58	382,211,600	100.58	382,211,600	1.178	2021/6/28	5.66
2	日本	社債券	三菱商事第76回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.51	301,547,324	100.51	301,547,324	1.303	2021/5/24	4.46
3	日本	特殊債券	中日本高速道路第65回	300,000,000	100.02	300,086,936	100.02	300,086,936	0.03	2021/7/14	4.44
4	日本	地方債証券	広島市公募平成23年度第2回	200,000,000	100.83	201,670,100	100.83	201,670,100	1	2021/10/25	2.98
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第124回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.43	200,878,481	100.43	200,878,481	1.51	2021/4/16	2.97
6	日本	特殊債券	東日本高速道路第37回	200,000,000	100.02	200,047,239	100.02	200,047,239	0.03	2021/6/18	2.96
7	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第53回財投機関債	200,000,000	100.01	200,021,500	100.01	200,021,500	0.001	2021/6/18	2.96
8	日本	特殊債券	西日本高速道路第46回	200,000,000	100.00	200,006,000	100.00	200,006,000	0.001	2021/2/15	2.96
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第321回	150,000,000	100.03	150,053,562	100.03	150,053,562	0.03	2021/8/27	2.22
10	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第59回財投機関債	110,000,000	100.00	110,007,700	100.00	110,007,700	0.01	2021/3/17	1.63
11	日本	地方債証券	大阪府公募第354回	100,000,000	100.86	100,867,550	100.86	100,867,550	1.03	2021/10/28	1.49
12	日本	地方債証券	大阪府公募第349回	100,000,000	100.44	100,443,032	100.44	100,443,032	1.38	2021/4/27	1.48
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第22回	100,000,000	100.31	100,314,901	100.31	100,314,901	1.34	2021/3/26	1.48
14	日本	地方債証券	千葉県公募平成22年度第14回	100,000,000	100.31	100,310,760	100.31	100,310,760	1.33	2021/3/25	1.48
15	日本	社債券	三菱電機第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.19	100,190,021	100.19	100,190,021	0.428	2021/6/4	1.48
16	日本	特殊債券	東日本高速道路第36回	100,000,000	100.03	100,039,424	100.03	100,039,424	0.06	2021/6/18	1.48
17	日本	特殊債券	首都高速道路第17回	100,000,000	100.02	100,025,816	100.02	100,025,816	0.03	2021/6/18	1.48
18	日本	コマーシャルペーパー	JSC	100,000,000	―	100,000,000	―	100,000,000	―	―	1.48
19	日本	コマーシャルペーパー	JSC	100,000,000	―	100,000,000	―	100,000,000	―	―	1.48
20	日本	地方債証券	神奈川県公募第184回	90,000,000	100.47	90,427,256	100.47	90,427,256	1.02	2021/6/18	1.34
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第126回	70,000,000	100.10	70,075,307	100.10	70,075,307	1.2	2021/1/29	1.03
22	日本	地方債証券	北海道公募平成22年度第14回	50,000,000	100.31	50,155,793	100.31	50,155,793	1.36	2021/3/25	0.74
23	日本	地方債証券	静岡県公募平成22年度第13回	50,000,000	100.30	50,152,156	100.30	50,152,156	1.316	2021/3/24	0.74
24	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第49回	50,000,000	100.23	50,115,260	100.23	50,115,260	1.46	2021/2/26	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.28
特殊債券	29.09
社債券	8.93
コマーシャルペーパー	2.96
合計	51.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算