有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

【提出】: 2018/02/14 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアCB投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC	891,028	6,070	5,408,539,960	6,132	5,463,783,696	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.84

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第54回財投機関債	1,000,000,000	100.00	1,000,060,000	100.00	1,000,060,000	0.009	2018/5/11	5.55
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	5.55
3	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,187	―	1,000,000,187	―	―	5.55
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.55
5	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第56回	900,000,000	100.06	900,586,124	100.06	900,586,124	0.29	2018/3/20	5.00
6	日本	社債券	NTTドコモ第19回社債間限定同順位特約付	810,000,000	100.02	810,168,225	100.02	810,168,225	0.21	2018/1/24	4.50
7	日本	特殊債券	農林債券利付第755回い号	750,000,000	100.09	750,723,396	100.09	750,723,396	0.3	2018/4/27	4.17
8	日本	社債券	日本電信電話第54回	600,000,000	100.39	602,345,948	100.39	602,345,948	1.82	2018/3/20	3.34
9	日本	地方債証券	北海道公募平成19年度第16回	600,000,000	100.35	602,136,765	100.35	602,136,765	1.58	2018/3/23	3.34
10	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第51回	600,000,000	100.02	600,160,933	100.02	600,160,933	0.101	2018/3/20	3.33
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第40回	500,000,000	100.79	503,956,822	100.79	503,956,822	1.69	2018/6/20	2.80
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第278回	500,000,000	100.02	500,109,569	100.02	500,109,569	0.3	2018/1/26	2.77
13	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第180回	500,000,000	100.01	500,078,992	100.01	500,078,992	0.13	2018/1/26	2.77
14	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.26	300,787,054	100.26	300,787,054	0.442	2018/8/6	1.67
15	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第32回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,061,079	100.02	300,061,079	0.27	2018/1/24	1.66
16	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第46回	200,000,000	100.36	200,729,863	100.36	200,729,863	1.69	2018/3/20	1.11
17	日本	社債券	北海道電力第315回	200,000,000	100.25	200,513,962	100.25	200,513,962	0.82	2018/4/25	1.11
18	日本	特殊債券	農林債券利付第752回い号	200,000,000	100.02	200,048,000	100.02	200,048,000	0.3	2018/1/26	1.11
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
23	日本	地方債証券	神奈川県公募第152回	110,000,000	100.33	110,367,000	100.33	110,367,000	1.53	2018/3/20	0.61
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第35回	100,000,000	100.12	100,128,064	100.12	100,128,064	0.265	2018/6/20	0.55
25	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第58回	100,000,000	100.12	100,122,129	100.12	100,122,129	1.59	2018/1/25	0.55
26	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第49回	100,000,000	100.10	100,109,150	100.10	100,109,150	0.501	2018/3/20	0.55
27	日本	地方債証券	埼玉県公募(5年)平成25年度第2回	100,000,000	100.10	100,100,025	100.10	100,100,025	0.26	2018/5/15	0.55
28	日本	社債券	四国電力第279回	100,000,000	100.08	100,087,988	100.08	100,087,988	0.579	2018/2/23	0.55
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第281回	100,000,000	100.07	100,079,035	100.07	100,079,035	0.25	2018/4/27	0.55
30	日本	社債券	住友不動産第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.06	100,063,544	100.06	100,063,544	0.388	2018/2/28	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.24
特殊債券	27.28
社債券	13.97
コマーシャルペーパー	21.67
合計	73.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

開示資料

決算