有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC | 578,193 | 6,519 | 3,769,240,167 | 6,583 | 3,806,244,519 | 98.08 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 982,608 | 1.0201 | 1,002,358 | 1.0201 | 1,002,358 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.08 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 98.11 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付 | 600,000,000 | 100.13 | 600,831,924 | 100.13 | 600,831,924 | 0.435 | 2021/10/22 | 6.22 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債 | 590,000,000 | 100.00 | 590,009,800 | 100.00 | 590,009,800 | 0.001 | 2021/8/9 | 6.11 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 中日本高速道路 第65回 | 570,000,000 | 100.00 | 570,032,032 | 100.00 | 570,032,032 | 0.03 | 2021/7/14 | 5.90 |
| 4 | 日本 | 地方債証券 | 共同発行市場地方債 公募第102回 | 500,000,000 | 100.24 | 501,236,132 | 100.24 | 501,236,132 | 1.03 | 2021/9/24 | 5.19 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 首都高速道路 第19回 | 500,000,000 | 100.03 | 500,185,034 | 100.03 | 500,185,034 | 0.07 | 2021/12/20 | 5.18 |
| 6 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 100.02 | 500,130,127 | 100.02 | 500,130,127 | 0.06 | 2021/10/25 | 5.18 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付(3年)第223回 | 500,000,000 | 100.02 | 500,106,353 | 100.02 | 500,106,353 | 0.11 | 2021/8/27 | 5.18 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第320回 | 500,000,000 | 100.00 | 500,010,000 | 100.00 | 500,010,000 | 0.01 | 2021/7/27 | 5.18 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第127回特定社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 100.04 | 300,149,082 | 100.04 | 300,149,082 | 1.275 | 2021/7/14 | 3.11 |
| 10 | 日本 | 地方債証券 | 広島市 公募平成23年度第2回 | 200,000,000 | 100.32 | 200,658,544 | 100.32 | 200,658,544 | 1 | 2021/10/25 | 2.07 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 100.22 | 200,450,675 | 100.22 | 200,450,675 | 1.173 | 2021/9/6 | 2.07 |
| 12 | 日本 | 地方債証券 | 兵庫県 公募平成23年度第7回 | 200,000,000 | 100.07 | 200,143,500 | 100.07 | 200,143,500 | 1.17 | 2021/7/22 | 2.07 |
| 13 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第321回 | 150,000,000 | 100.00 | 150,013,158 | 100.00 | 150,013,158 | 0.03 | 2021/8/27 | 1.55 |
| 14 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募第354回 | 100,000,000 | 100.34 | 100,345,392 | 100.34 | 100,345,392 | 1.03 | 2021/10/28 | 1.03 |
| 15 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回 | 77,000,000 | 100.57 | 77,443,366 | 100.57 | 77,443,366 | 1.1 | 2021/12/28 | 0.80 |
| 16 | 日本 | 地方債証券 | 共同発行市場地方債 公募第100回 | 40,000,000 | 100.07 | 40,030,963 | 100.07 | 40,030,963 | 1.21 | 2021/7/23 | 0.41 |
| 17 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回 | 30,000,000 | 100.27 | 30,081,674 | 100.27 | 30,081,674 | 0.502 | 2021/12/24 | 0.31 |
| 18 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付第802回い号 | 30,000,000 | 100.01 | 30,003,213 | 100.01 | 30,003,213 | 0.06 | 2022/3/25 | 0.31 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 10.80 |
| 特殊債券 | 30.54 |
| 社債券 | 16.59 |
| 合 計 | 57.94 |
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