有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

【提出】: 2020/02/13 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアCB投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC	694,495	5,405	3,753,745,475	5,417	3,762,079,415	97.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,608	1.0204	1,002,653	1.0204	1,002,653	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.74
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.77

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	福岡県公募平成27年度第2回	500,000,000	100.09	500,496,750	100.09	500,496,750	0.162	2020/7/22	6.26
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第85回	480,000,000	100.44	482,142,871	100.44	482,142,871	1.44	2020/4/24	6.03
3	日本	社債券	関西電力第478回	400,000,000	100.08	400,334,591	100.08	400,334,591	1.448	2020/1/24	5.01
4	日本	特殊債券	西日本高速道路第40回	400,000,000	100.00	400,024,000	100.00	400,024,000	0.005	2020/3/19	5.00
5	日本	社債券	豊田自動織機第30回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.00	300,005,000	100.00	300,005,000	0.001	2020/3/19	3.75
6	日本	地方債証券	横浜市公募(5年)第41回	270,000,000	100.01	270,036,338	100.01	270,036,338	0.101	2020/1/24	3.38
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第303回	200,000,000	100.04	200,084,682	100.04	200,084,682	0.25	2020/2/27	2.50
8	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第73回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/3/19	2.50
9	日本	社債券	ホンダファイナンス第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.001	2020/3/19	2.50
10	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.50
11	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.50
12	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第116回	170,000,000	100.04	170,071,433	100.04	170,071,433	0.158	2020/3/30	2.12
13	日本	地方債証券	大阪府公募第336回	150,000,000	100.34	150,522,852	100.34	150,522,852	1.46	2020/3/30	1.88
14	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第8回	144,000,000	100.07	144,106,830	100.07	144,106,830	1.3	2020/1/20	1.80
15	日本	特殊債券	東日本高速道路第29回	140,000,000	100.04	140,059,094	100.04	140,059,094	0.18	2020/3/19	1.75
16	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第32回	120,000,000	100.14	120,173,360	100.14	120,173,360	0.16	2020/9/16	1.50
17	日本	社債券	三井不動産第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.31	100,318,286	100.31	100,318,286	1.497	2020/3/19	1.25
18	日本	地方債証券	神奈川県公募第172回	100,000,000	100.28	100,289,500	100.28	100,289,500	1.34	2020/3/20	1.25
19	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第117回	100,000,000	100.04	100,047,624	100.04	100,047,624	0.135	2020/4/28	1.25
20	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第115回	100,000,000	100.02	100,025,864	100.02	100,025,864	0.173	2020/2/26	1.25
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第302回	100,000,000	100.01	100,018,413	100.01	100,018,413	0.2	2020/1/27	1.25
22	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成26年度第14回	100,000,000	100.00	100,007,216	100.00	100,007,216	0.101	2020/1/30	1.25
23	日本	特殊債券	阪神高速道路第16回	100,000,000	100.00	100,006,000	100.00	100,006,000	0.01	2020/3/19	1.25
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	1.25
25	日本	社債券	北海道電力第307回	40,000,000	100.09	40,036,704	100.09	40,036,704	1.448	2020/1/24	0.50
26	日本	地方債証券	北海道公募平成21年度第16回	10,000,000	100.32	10,032,496	100.32	10,032,496	1.44	2020/3/25	0.12
27	日本	社債券	中国電力第374回	10,000,000	100.12	10,012,120	100.12	10,012,120	0.814	2020/2/25	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	24.83
特殊債券	17.58
社債券	13.15
コマーシャルペーパー	6.25
合計	61.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算