有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 9月20日現在 | 当期 平成26年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,062,755 | 1,182,255 |
| 投資信託受益証券 | 93,826,205 | 81,093,326 |
| 親投資信託受益証券 | 92,493 | 81,188 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 94,981,454 | 82,356,771 |
| 資産合計 | 94,981,454 | 82,356,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 91,504 |
| 未払収益分配金 | 510,053 | 456,227 |
| 未払受託者報酬 | 2,477 | 1,961 |
| 未払委託者報酬 | 82,972 | 65,672 |
| その他未払費用 | 49,999 | 90,825 |
| 流動負債合計 | 645,501 | 706,189 |
| 負債合計 | 645,501 | 706,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,010,641 | 91,245,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,674,688 | △9,594,987 |
| (分配準備積立金) | 13,541,466 | 11,773,082 |
| 元本等合計 | 94,335,953 | 81,650,582 |
| 純資産合計 | 94,335,953 | 81,650,582 |
| 負債純資産合計 | 94,981,454 | 82,356,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
