有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 3月20日現在 | 当期 平成30年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 696,735 | 500,279 |
| 投資信託受益証券 | 16,185,422 | 15,982,189 |
| 親投資信託受益証券 | 16,850 | 16,246 |
| 未収入金 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 16,899,007 | 16,498,728 |
| 資産合計 | 16,899,007 | 16,498,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 51,460 | - |
| 未払収益分配金 | 121,538 | 125,041 |
| 未払解約金 | 1,183 | - |
| 未払受託者報酬 | 414 | 438 |
| 未払委託者報酬 | 14,127 | 14,994 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 22,139 | 8,015 |
| 流動負債合計 | 210,862 | 148,488 |
| 負債合計 | 210,862 | 148,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,307,704 | 25,008,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,619,559 | △8,658,040 |
| (分配準備積立金) | 2,463,093 | 1,960,123 |
| 元本等合計 | 16,688,145 | 16,350,240 |
| 純資産合計 | 16,688,145 | 16,350,240 |
| 負債純資産合計 | 16,899,007 | 16,498,728 |
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