有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 3月20日現在 | 当期 平成26年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,182,255 | 2,685,340 |
| 投資信託受益証券 | 81,093,326 | 71,732,005 |
| 親投資信託受益証券 | 81,188 | 71,327 |
| 未収入金 | - | 1,436 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 82,356,771 | 74,490,112 |
| 資産合計 | 82,356,771 | 74,490,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 91,504 | 75,028 |
| 未払収益分配金 | 456,227 | 390,002 |
| 未払解約金 | - | 1,457,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,961 | 2,181 |
| 未払委託者報酬 | 65,672 | 73,123 |
| その他未払費用 | 90,825 | 38,645 |
| 流動負債合計 | 706,189 | 2,036,560 |
| 負債合計 | 706,189 | 2,036,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,245,569 | 78,000,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,594,987 | △5,546,951 |
| (分配準備積立金) | 11,773,082 | 9,929,535 |
| 元本等合計 | 81,650,582 | 72,453,552 |
| 純資産合計 | 81,650,582 | 72,453,552 |
| 負債純資産合計 | 82,356,771 | 74,490,112 |
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