有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 3月20日現在 | 当期 平成27年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,604,692 | 1,862,945 |
| 投資信託受益証券 | 69,082,975 | 48,350,536 |
| 親投資信託受益証券 | 71,640 | 53,027 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 71,759,311 | 50,266,511 |
| 資産合計 | 71,759,311 | 50,266,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,432 | 40,253 |
| 未払収益分配金 | 365,062 | 286,126 |
| 未払受託者報酬 | 1,784 | 1,566 |
| 未払委託者報酬 | 59,800 | 52,594 |
| その他未払費用 | 72,143 | 29,550 |
| 流動負債合計 | 546,221 | 410,089 |
| 負債合計 | 546,221 | 410,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,012,410 | 57,225,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,799,320 | △7,368,833 |
| (分配準備積立金) | 9,039,832 | 6,549,167 |
| 元本等合計 | 71,213,090 | 49,856,422 |
| 純資産合計 | 71,213,090 | 49,856,422 |
| 負債純資産合計 | 71,759,311 | 50,266,511 |
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