有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月20日現在 | 当期 2019年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 461,394 | 449,008 |
| 投資信託受益証券 | 14,233,399 | 14,140,283 |
| 親投資信託受益証券 | 14,565 | 14,462 |
| 未収入金 | 109,294 | 114 |
| 流動資産合計 | 14,818,652 | 14,603,867 |
| 資産合計 | 14,818,652 | 14,603,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,822 | 115,602 |
| 未払受託者報酬 | 370 | 382 |
| 未払委託者報酬 | 12,662 | 13,255 |
| その他未払費用 | 15,310 | 6,907 |
| 流動負債合計 | 141,164 | 136,146 |
| 負債合計 | 141,164 | 136,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,564,489 | 23,120,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,887,001 | △8,652,748 |
| (分配準備積立金) | 1,041,712 | 320,054 |
| 元本等合計 | 14,677,488 | 14,467,721 |
| 純資産合計 | 14,677,488 | 14,467,721 |
| 負債純資産合計 | 14,818,652 | 14,603,867 |
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