有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月22日現在 | 当期 平成28年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,071,600 | - |
| コール・ローン | 751,136 | 1,411,981 |
| 投資信託受益証券 | 47,393,655 | 35,265,149 |
| 親投資信託受益証券 | 48,607 | 38,321 |
| 流動資産合計 | 49,264,998 | 36,715,451 |
| 資産合計 | 49,264,998 | 36,715,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,193 | 240,923 |
| 未払受託者報酬 | 1,237 | 939 |
| 未払委託者報酬 | 41,513 | 31,636 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 52,798 | 20,274 |
| 流動負債合計 | 382,741 | 293,773 |
| 負債合計 | 382,741 | 293,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,438,663 | 48,184,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,556,406 | △11,762,984 |
| (分配準備積立金) | 6,449,781 | 5,288,852 |
| 元本等合計 | 48,882,257 | 36,421,678 |
| 純資産合計 | 48,882,257 | 36,421,678 |
| 負債純資産合計 | 49,264,998 | 36,715,451 |
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